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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 063.00 | 1 034 791.00 | 1 135 272.00 | 2 170 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 340.00 | 1 251 517.00 | 1 140 823.00 | 2 392 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 068.00 | 18 857.00 | 448 210.00 | 467 068.00 |
BZ Autres créances | 202 907.00 | | 202 907.00 | 202 907.00 |
CF Disponibilités | 653 501.00 | | 653 501.00 | 653 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 173.00 | 18 857.00 | 1 305 316.00 | 1 324 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 514.00 | 1 270 375.00 | 2 446 139.00 | 3 716 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 083 145.00 | -5 092 808.00 | | -5 083 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 678.00 | 9 662.00 | | 186 678.00 |
DL TOTAL (I) | 213 533.00 | 26 854.00 | | 213 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 816.00 | 360.00 | | 2 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 026.00 | 61 657.00 | | 79 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 842.00 | 62 017.00 | | 81 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 403 397.00 | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 111.00 | 379 290.00 | | 232 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 577.00 | 265 988.00 | | 260 577.00 |
EA Autres dettes | | 13 572.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 076.00 | 7 960.00 | | 58 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 765.00 | 2 139 577.00 | | 2 150 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 139.00 | 2 228 448.00 | | 2 446 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 1 677 151.00 | 6 360.00 | 1 683 511.00 | 1 677 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 242.00 | 6 360.00 | 1 684 602.00 | 1 678 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 046.00 | 1 711 578.00 | | 1 755 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 368.00 | 1 701 916.00 | | 1 568 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 678.00 | 9 662.00 | | 186 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 877.00 | | | 2 419 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 536.00 | 2 392 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 736.00 | 173 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 277.00 | | | 2 213 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 248.00 | | | 198 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 265.00 | 2 276.00 | 19 024.00 | 1 268 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 005.00 | | | 1 078 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 260.00 | 2 276.00 | 19 024.00 | 190 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 017.00 | 19 825.00 | | 62 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 034 791.00 | | | 1 034 791.00 |
6T Sur comptes clients | 24 048.00 | | 5 191.00 | 24 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 839.00 | | 5 191.00 | 1 058 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 856.00 | 19 825.00 | 5 191.00 | 1 120 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 825.00 | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 224.00 | 670 672.00 | 5 551.00 | 676 224.00 |
VW T.V.A. | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 498.00 | 2 136 498.00 | | 2 136 498.00 |