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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 405.00 | 5 745.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 285.00 | 18 570.00 | 4 715.00 | 23 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 096.00 | 101 244.00 | 62 852.00 | 164 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 254.00 | 123 219.00 | 108 035.00 | 231 254.00 |
BT Marchandises | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 765.00 | 123 219.00 | 167 546.00 | 290 765.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 290.00 | | | 297 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 230.00 | | | -155 230.00 |
DL TOTAL (I) | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 546.00 | | | 167 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 336.00 | | 37 918.00 | 193 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | 1 555.00 | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 691.00 | | 36 363.00 | 176 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 731.00 | 30 489.00 | | 92 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 3 000.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 325.00 | 27 489.00 | | 92 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 288.00 | 8 408.00 | 8 880.00 | 17 288.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357.00 | | | 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 261.00 | | | 57 261.00 |