| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 155.00 | 28 151.00 | 1 004.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 552 747.00 | 2 514 751.00 | 4 037 996.00 | 6 552 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 151.00 | | 155 151.00 | 155 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 897.00 | 2 514 751.00 | 4 193 147.00 | 6 707 897.00 |
CU Autres participations | 6 456 004.00 | 2 419 012.00 | 4 036 992.00 | 6 456 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 867 038.00 | 1 548 236.00 | | 2 867 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DH Report à nouveau | 891 250.00 | -10 042.00 | | 891 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 488.00 | 948 201.00 | | -851 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 218.00 | 2 496 904.00 | | 2 964 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 496.00 | 1 522 298.00 | | 1 173 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 19 268.00 | | 25 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 929.00 | 1 541 566.00 | | 1 228 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 147.00 | 4 038 470.00 | | 4 193 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 433.00 | 19 268.00 | | 55 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 425 000.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 922.00 | 1 706 615.00 | | 166 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 410.00 | 758 415.00 | | 1 018 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 488.00 | 948 201.00 | | -851 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 002.00 | | | 6 553 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 6 456 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 6 552 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456 259.00 | | | 6 456 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 368.00 | 219.00 | | 67 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 368.00 | 219.00 | | 67 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 163.00 | | | 2 447 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 163.00 | | | 2 447 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 496.00 | | | 1 173 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 929.00 | 55 433.00 | | 1 228 929.00 |