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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 486 446.00 | 3 807 629.00 | 10 678 817.00 | 14 486 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 778.00 | 379 710.00 | 68.00 | 379 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 790.00 | 987 126.00 | 56 664.00 | 1 043 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 693.00 | 1 162 943.00 | 323 750.00 | 1 486 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 721 630.00 | 15 666 406.00 | 23 055 222.00 | 38 721 630.00 |
BT Marchandises | 6 918 251.00 | 1 096 600.00 | 5 821 651.00 | 6 918 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 432.00 | | 229 432.00 | 229 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865 230.00 | 337 162.00 | 19 528 068.00 | 19 865 230.00 |
BZ Autres créances | 1 370 560.00 | | 1 370 560.00 | 1 370 560.00 |
CF Disponibilités | 272 229.00 | | 272 229.00 | 272 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 746.00 | | 1 355 746.00 | 1 355 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 011 449.00 | 1 433 762.00 | 28 577 687.00 | 30 011 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 733 079.00 | 17 100 170.00 | 51 632 909.00 | 68 733 079.00 |
CU Autres participations | 21 151 856.00 | 9 329 000.00 | 11 822 856.00 | 21 151 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 567 849.00 | 14 567 849.00 | | 14 567 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 770.00 | 502 927.00 | | 565 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 809.00 | 1 484 792.00 | | 2 678 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511 218.00 | 1 256 860.00 | | 4 511 218.00 |
DL TOTAL (I) | 22 323 648.00 | 17 812 428.00 | | 22 323 648.00 |
DP Provisions pour risques | 222 397.00 | 100 160.00 | | 222 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 402.00 | 710 309.00 | | 841 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 798.00 | 810 468.00 | | 1 063 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 148.00 | 6 754 626.00 | | 2 946 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 774.00 | 4 978.00 | | 29 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162 699.00 | 6 343 151.00 | | 9 162 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496 203.00 | 6 596 963.00 | | 7 496 203.00 |
EA Autres dettes | 634 714.00 | 388 491.00 | | 634 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 975 926.00 | 5 577 039.00 | | 7 975 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 245 464.00 | 25 665 248.00 | | 28 245 464.00 |
ED (V) | | 435.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 632 909.00 | 44 288 580.00 | | 51 632 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 015 428.00 | | 31 015 428.00 | 31 015 428.00 |
FG Production vendue services | 32 631 400.00 | | 32 631 400.00 | 32 631 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 646 828.00 | | 63 646 828.00 | 63 646 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 663 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 485 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 729 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 040 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 516 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 836 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 57 611.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 57 611.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 21 243.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 21 243.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 36 367.00 | | 2 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 113.00 | 262 552.00 | | 396 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 407.00 | 664 442.00 | | 849 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 507 764.00 | 57 625 858.00 | | 71 507 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 996 546.00 | 56 408 794.00 | | 66 996 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511 218.00 | 1 217 064.00 | | 4 511 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811.00 | 376.00 | -123.00 | 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 317.00 | 1 062.00 | 147.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 1 062.00 | 147.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 1 438.00 | 24.00 | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162 699.00 | 9 162 699.00 | | 9 162 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199 385.00 | 3 199 385.00 | | 3 199 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 576.00 | 1 936 576.00 | | 1 936 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 714.00 | 634 714.00 | | 634 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 005 700.00 | 8 001 174.00 | 4 526.00 | 8 005 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 476 520.00 | 19 476 520.00 | | 19 476 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 711.00 | 388 711.00 | | 388 711.00 |
VB T. V. A. | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 791.00 | 1 107 791.00 | | 1 107 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 148.00 | 984 036.00 | 1 962 112.00 | 2 946 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 308.00 | 470 308.00 | | 470 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 746.00 | 1 355 746.00 | | 1 355 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994 035.00 | 22 820 968.00 | 173 067.00 | 22 994 035.00 |
VW T.V.A. | 1 690 252.00 | 1 690 252.00 | | 1 690 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 245 464.00 | 26 278 826.00 | 1 966 638.00 | 28 245 464.00 |