| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 490.00 | 340 234.00 | 5 212 257.00 | 5 552 490.00 |
BZ Autres créances | 557 069.00 | | 557 069.00 | 557 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 428.00 | 1 897.00 | 762 531.00 | 764 428.00 |
CF Disponibilités | 1 675 834.00 | | 1 675 834.00 | 1 675 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 561.00 | 1 897.00 | 2 996 664.00 | 2 998 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 052.00 | 342 131.00 | 8 208 921.00 | 8 551 052.00 |
CU Autres participations | 5 421 414.00 | 340 234.00 | 5 081 180.00 | 5 421 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 135 428.00 | 6 171 770.00 | | 6 135 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 460 549.00 | 219 451.00 | | 460 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 366.00 | 241 099.00 | | 466 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 444.00 | 7 733 419.00 | | 8 163 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 6 000.00 | | 9 017.00 |
EA Autres dettes | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 477.00 | 42 461.00 | | 45 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 921.00 | 7 775 880.00 | | 8 208 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 144.00 | 370 734.00 | | 856 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 778.00 | 129 635.00 | | 389 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 366.00 | 241 099.00 | | 466 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 902.00 | | 340 588.00 | 5 211 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 552 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131 622.00 | | 340 588.00 | 5 131 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 515.00 | 1 897.00 | 339 515.00 | 339 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 515.00 | 342 131.00 | 339 515.00 | 339 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 515.00 | 342 131.00 | 339 515.00 | 339 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 342 131.00 | 339 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 557 069.00 | 557 069.00 | | 557 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 425.00 | 561 425.00 | | 561 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |