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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 359 979.00 | 161 351.00 | 198 627.00 | 359 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 631.00 | 38 863.00 | 23 767.00 | 62 631.00 |
BF Prêts | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 041.00 | 209 880.00 | 3 080 160.00 | 3 290 041.00 |
BZ Autres créances | 354 940.00 | | 354 940.00 | 354 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 053 616.00 | 172 792.00 | 2 880 823.00 | 3 053 616.00 |
CF Disponibilités | 537 761.00 | | 537 761.00 | 537 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 454.00 | 172 792.00 | 3 775 661.00 | 3 948 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 495.00 | 382 673.00 | 6 855 821.00 | 7 238 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
CU Autres participations | 2 818 669.00 | | 2 818 669.00 | 2 818 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
DH Report à nouveau | -77 495.00 | -115 146.00 | | -77 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | 37 650.00 | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 391.00 | 5 949 421.00 | | 5 970 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 884.00 | 987 241.00 | | 856 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 12 082.00 | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 793.00 | 16 628.00 | | 16 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 429.00 | 1 015 952.00 | | 885 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 821.00 | 6 965 373.00 | | 6 855 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856 884.00 | | | 856 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 318 410.00 | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 234.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 348 984.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | -30 574.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 778.00 | 619 753.00 | | 260 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 808.00 | 582 103.00 | | 239 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970.00 | 37 650.00 | | 20 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 814.00 | | 226.00 | 3 289 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 475.00 | | | 447 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 339.00 | | 226.00 | 2 842 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 151.00 | 37 728.00 | | 172 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 151.00 | 37 728.00 | | 172 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 742.00 | 32 804.00 | 1 754.00 | 141 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 742.00 | 32 804.00 | 1 754.00 | 141 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 742.00 | 32 804.00 | 1 754.00 | 141 742.00 |
UG ‐ Financières | | 32 804.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UP Prêts | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 318 883.00 | 318 883.00 | | 318 883.00 |
VI Groupe et associés | 856 884.00 | 856 884.00 | | 856 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 973.00 | 380 973.00 | | 380 973.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 429.00 | 885 429.00 | | 885 429.00 |