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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 649.00 | 33 079.00 | 24 569.00 | 57 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | 6 740.00 | 122.00 | 6 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 592.00 | 39 819.00 | 44 771.00 | 84 592.00 |
BT Marchandises | 79 301.00 | 17 923.00 | 61 378.00 | 79 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 538 131.00 | | 538 131.00 | 538 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 794.00 | 17 923.00 | 634 871.00 | 652 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 386.00 | 57 743.00 | 679 643.00 | 737 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 475.00 | 230 977.00 | | 308 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | 77 498.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 335 332.00 | 309 575.00 | | 335 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 79.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 947.00 | 49 053.00 | | 68 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 576.00 | 177 309.00 | | 214 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | 49 585.00 | | 60 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 311.00 | 276 026.00 | | 344 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 643.00 | 585 601.00 | | 679 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 277.00 | 6 543.00 | | 33 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | 6 543.00 | | 33 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
UX Autres créances clients | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 311.00 | 344 311.00 | | 344 311.00 |