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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
040 Immobilisations financières | 465 645.00 | | 465 645.00 | 465 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 234.00 | 589.00 | 465 645.00 | 466 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
072 Créances – Autres | 489 428.00 | | 489 428.00 | 489 428.00 |
084 Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 251.00 | | 581 251.00 | 581 251.00 |
110 Total général Actif | 1 047 485.00 | 589.00 | 1 046 896.00 | 1 047 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 728 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 478.00 | 207 676.00 | | 208 478.00 |
230 Autres produits | 883.00 | 2.00 | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 361.00 | 207 678.00 | | 209 361.00 |
242 Autres charges externes. | 11 198.00 | 11 074.00 | | 11 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 557.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 028.00 | 124 693.00 | | 125 028.00 |
252 Charges sociales | 49 789.00 | 50 471.00 | | 49 789.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | 4.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 408.00 | 188 799.00 | | 190 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 953.00 | 18 880.00 | | 18 953.00 |
280 Produits financiers | 110 016.00 | 113 901.00 | | 110 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 121.00 | 2 044.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 10 012.00 | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 152.00 | 132 725.00 | | 123 152.00 |