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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 3 017.00 | 1 946.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 266.00 | 150 500.00 | 134 765.00 | 285 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 623.00 | 153 518.00 | 159 104.00 | 312 623.00 |
BT Marchandises | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 955.00 | 74 702.00 | 525 253.00 | 599 955.00 |
BZ Autres créances | 397 243.00 | | 397 243.00 | 397 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 786.00 | 74 702.00 | 1 899 084.00 | 1 973 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 144.00 | 228 220.00 | 2 059 923.00 | 2 288 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 330.00 | 254 924.00 | | 331 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 343.00 | 76 405.00 | | 88 343.00 |
DL TOTAL (I) | 529 674.00 | 441 330.00 | | 529 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734.00 | 47 405.00 | | 1 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734.00 | 47 405.00 | | 1 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 104.00 | 1 017 590.00 | | 696 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 509.00 | 1 270.00 | | 67 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 639.00 | 142 822.00 | | 108 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 204.00 | 421 032.00 | | 394 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 258.00 | 152 208.00 | | 177 258.00 |
EA Autres dettes | 73 209.00 | 16 656.00 | | 73 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 926.00 | 1 751 581.00 | | 1 516 926.00 |
ED (V) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 923.00 | 2 240 317.00 | | 2 059 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 279.00 | 2 995 769.00 | 4 041 049.00 | 1 045 279.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | 211.00 | 536.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 603.00 | 2 995 981.00 | 4 041 585.00 | 1 045 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 043.00 | |
GE Autres charges | | | 82 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 492.00 | 2 037.00 | | 14 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 392.00 | 2 037.00 | | 27 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | 48 176.00 | | 15 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 375.00 | 48 176.00 | | 47 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 982.00 | -46 139.00 | | -19 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | 22 443.00 | | 31 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 133.00 | 4 184 970.00 | | 4 176 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 790.00 | 4 108 565.00 | | 4 087 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 343.00 | 76 405.00 | | 88 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 634.00 | | | 323 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 905.00 | 45 823.00 | 42 209.00 | 149 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 3 050.00 | 9 474.00 | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 463.00 | 42 772.00 | 32 735.00 | 140 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 405.00 | 1 734.00 | 47 405.00 | 47 405.00 |
6T Sur comptes clients | 13 046.00 | 64 043.00 | 2 387.00 | 13 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 046.00 | 64 043.00 | 2 387.00 | 13 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 451.00 | 65 777.00 | 49 792.00 | 60 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 043.00 | 2 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 734.00 | 47 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 205.00 | 394 205.00 | | 394 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 849.00 | 129 550.00 | 52 299.00 | 181 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
UX Autres créances clients | 599 955.00 | | | 599 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 014.00 | 111 708.00 | 383 305.00 | 595 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 091.00 | 1 091.00 | | 101 091.00 |
VI Groupe et associés | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 032.00 | | | 533 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 123.00 | | | 212 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 510.00 | 1 383 601.00 | 20 909.00 | 1 404 510.00 |
VW T.V.A. | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 928.00 | 881 323.00 | 435 604.00 | 1 516 928.00 |