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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 171.00 | 51 862.00 | 28 309.00 | 80 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 424.00 | 58 020.00 | 177 404.00 | 235 424.00 |
BT Marchandises | 166 286.00 | 29 041.00 | 137 245.00 | 166 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 812.00 | | -3 812.00 | -3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 595.00 | 20 154.00 | 397 441.00 | 417 595.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 915.00 | 49 195.00 | 734 719.00 | 783 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 339.00 | 107 216.00 | 912 123.00 | 1 019 339.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 766.00 | 466 067.00 | | 401 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | 185 700.00 | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 626 796.00 | 816 766.00 | | 626 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 813.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 300 000.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 220.00 | 44 557.00 | | 35 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 062.00 | 159 614.00 | | 148 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 443.00 | 133 934.00 | | 68 443.00 |
EA Autres dettes | 33 554.00 | 48 466.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 328.00 | 687 259.00 | | 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 123.00 | 1 507 838.00 | | 912 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 461.00 | 36 127.00 | 2 271 588.00 | 2 235 461.00 |
FG Production vendue services | 5 517.00 | 61 138.00 | 66 654.00 | 5 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 978.00 | 97 265.00 | 2 338 242.00 | 2 240 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 274.00 | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 327.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | -53.00 | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 69 501.00 | | 18 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 549.00 | 3 241 033.00 | | 2 434 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 520.00 | 3 055 333.00 | | 2 374 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 029.00 | 185 700.00 | | 60 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 545.00 | | 11 327.00 | 475 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 1 447.00 | 235 424.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 81 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | | 11 327.00 | 71 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 125.00 | 11 342.00 | 1 447.00 | 48 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 11 342.00 | 1 447.00 | 43 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
UX Autres créances clients | 387 007.00 | 387 007.00 | | 387 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -310.00 | -310.00 | | -310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 681.00 | 481 681.00 | | 481 681.00 |
VW T.V.A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 328.00 | 285 328.00 | | 285 328.00 |