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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 658.00 | 177.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 846.00 | 29 276.00 | 2 570.00 | 31 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 615.00 | 39 934.00 | 117 681.00 | 157 615.00 |
BT Marchandises | 5 268 562.00 | | 5 268 562.00 | 5 268 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
CF Disponibilités | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 338.00 | | 5 780 338.00 | 5 780 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 953.00 | 39 934.00 | 5 898 018.00 | 5 937 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 385.00 | 25 266.00 | | 27 385.00 |
DG Autres réserves | 1 010 559.00 | 1 045 816.00 | | 1 010 559.00 |
DH Report à nouveau | 490 473.00 | 490 473.00 | | 490 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 913.00 | 42 377.00 | | 293 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 330.00 | 2 333 933.00 | | 2 552 330.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 289.00 | 4 900 631.00 | | 2 734 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 159.00 | 81 022.00 | | 143 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 988.00 | 238 924.00 | | 155 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 445.00 | 76 932.00 | | 107 445.00 |
EA Autres dettes | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 688.00 | 5 352 316.00 | | 3 195 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 018.00 | 7 686 249.00 | | 5 898 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 574.00 | 181 795.00 | | 1 460 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 696.00 | 3 334 968.00 | | 779 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 056.00 | | 98 559.00 | 59 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 374.00 | | 98 559.00 | 16 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 580.00 | 2 354.00 | | 37 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | 2 354.00 | | 37 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 988.00 | 155 988.00 | | 155 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 696.00 | 779 696.00 | | 779 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 593.00 | 494 019.00 | 649 292.00 | 1 954 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 526.00 | | | 1 478 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 657.00 | | | 1 090 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 470.00 | 250 470.00 | | 250 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 858.00 | 259 924.00 | 114 934.00 | 374 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 688.00 | 1 735 114.00 | 649 292.00 | 3 195 688.00 |