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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 947.00 | 41 109.00 | 11 837.00 | 52 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 991 888.00 | 937 763.00 | 4 054 125.00 | 4 991 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 189.00 | 989 202.00 | 4 091 987.00 | 5 081 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 754.00 | | 1 508 754.00 | 1 508 754.00 |
BZ Autres créances | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 13 230 801.00 | | 13 230 801.00 | 13 230 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 633 258.00 | | 18 633 258.00 | 18 633 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 714 447.00 | 989 202.00 | 22 725 245.00 | 23 714 447.00 |
CU Autres participations | 9 475.00 | 2 639.00 | 6 836.00 | 9 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 011 176.00 | 4 723 311.00 | | 8 011 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 184.00 | 6 587 865.00 | | 1 875 184.00 |
DL TOTAL (I) | 9 996 360.00 | 11 421 176.00 | | 9 996 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 1 635.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058 566.00 | 5 041 108.00 | | 5 058 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 048.00 | 389 999.00 | | 969 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690 586.00 | 855 836.00 | | 6 690 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 72 495.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 728 884.00 | 6 361 072.00 | | 12 728 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 245.00 | 17 787 013.00 | | 22 725 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 620.00 | | 4 597 620.00 | 4 597 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 620.00 | | 4 597 620.00 | 4 597 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 565 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 451 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 610 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 24.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 900.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 978.00 | 924.00 | | 7 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 509.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 987.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 1 495.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -571.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736 189.00 | 595 493.00 | | 6 736 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 328.00 | 11 468 017.00 | | 13 205 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 144.00 | 4 880 152.00 | | 11 330 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 184.00 | 6 587 865.00 | | 1 875 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 734 920.00 | | 873 008.00 | 8 734 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | | 8 040.00 | 44 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682 323.00 | | 864 968.00 | 8 682 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 770.00 | 4 030.00 | | 44 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | 4 030.00 | | 37 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 019 645.00 | 20 953.00 | 102 835.00 | 1 019 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 284.00 | 20 953.00 | 103 835.00 | 1 023 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 049.00 | 20 953.00 | 108 600.00 | 1 028 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 953.00 | 103 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 058 566.00 | 5 058 566.00 | | 5 058 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 048.00 | 969 048.00 | | 969 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172 597.00 | 6 172 597.00 | | 6 172 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 991 888.00 | | 4 991 888.00 | 4 991 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 754.00 | 1 508 754.00 | | 1 508 754.00 |
VB T. V. A. | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 533.00 | 1 801 457.00 | 5 011 076.00 | 6 812 533.00 |
VW T.V.A. | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 728 884.00 | 12 728 884.00 | | 12 728 884.00 |