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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 394.00 | 56 229.00 | 78 164.00 | 134 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 037.00 | 81 229.00 | 7 759 807.00 | 7 841 037.00 |
BZ Autres créances | 986 108.00 | 181 425.00 | 804 683.00 | 986 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238 372.00 | | 2 238 372.00 | 2 238 372.00 |
CF Disponibilités | 6 656 276.00 | | 6 656 276.00 | 6 656 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 735.00 | 181 425.00 | 9 705 310.00 | 9 886 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 727 772.00 | 262 654.00 | 17 465 117.00 | 17 727 772.00 |
CU Autres participations | 7 706 643.00 | 25 000.00 | 7 681 643.00 | 7 706 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 005 760.00 | | | 7 005 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 175.00 | | | 1 775 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399 135.00 | | | 10 399 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 869.00 | | | 6 614 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 850.00 | | | 447 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 982.00 | | | 7 065 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 465 117.00 | | | 17 465 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 065 982.00 | | | 7 065 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 565 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 573.00 | | | 490 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 218.00 | | | 2 826 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 043.00 | | | 1 051 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 175.00 | | | 1 775 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 141.00 | | 106 962.00 | 7 734 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 7 706 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 7 841 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | | 52 940.00 | 81 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652 688.00 | | 54 022.00 | 7 652 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 886.00 | 13 343.00 | | 42 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 13 343.00 | | 42 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 660.00 | | 304 660.00 | 304 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 085.00 | | 304 660.00 | 511 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 573.00 | 350 573.00 | | 350 573.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 749 346.00 | 749 346.00 | | 749 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 614 869.00 | 6 614 869.00 | | 6 614 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 086.00 | 992 086.00 | | 992 086.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 982.00 | 7 065 982.00 | | 7 065 982.00 |