| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 628.00 | 160 861.00 | 10 768.00 | 171 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 676.00 | 395 340.00 | 68 336.00 | 463 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 343.00 | 556 200.00 | 183 143.00 | 739 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BZ Autres créances | 406 096.00 | | 406 096.00 | 406 096.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 137.00 | | 450 137.00 | 450 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 480.00 | 556 200.00 | 633 279.00 | 1 189 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 343 624.00 | | | 343 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
DL TOTAL (I) | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 741.00 | | | 180 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 279.00 | | | 633 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 885.00 | 6 315.00 | | 549 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 885.00 | 6 315.00 | | 549 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 403 714.00 | 403 714.00 | | 403 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 876.00 | 24 860.00 | 85 016.00 | 109 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 412.00 | 440 373.00 | 9 039.00 | 449 412.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 741.00 | 95 724.00 | 85 016.00 | 180 741.00 |