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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 171.00 | 34 433.00 | 17 738.00 | 52 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 707.00 | 18 006.00 | 18 701.00 | 36 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 434.00 | 52 439.00 | 351 995.00 | 404 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 410.00 | 52 439.00 | 395 971.00 | 448 410.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 257.00 | 241 666.00 | | 32 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 366.00 | 33 091.00 | | -7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 275 641.00 | 283 007.00 | | 275 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | 56 858.00 | | 46 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 14 818.00 | | 19 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 900.00 | 45 432.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 330.00 | 117 107.00 | | 120 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 971.00 | 400 114.00 | | 395 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
FD Production vendue biens | 395 203.00 | | 395 203.00 | 395 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 527.00 | | 420 527.00 | 420 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 152.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | 3 813.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 318.00 | 466 650.00 | | 423 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 684.00 | 433 560.00 | | 430 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 366.00 | 33 091.00 | | -7 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 642.00 | 9 027.00 | 3 615.00 | 12 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 241.00 | 18 799.00 | 5 442.00 | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 330.00 | 116 716.00 | 3 615.00 | 120 330.00 |