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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407.00 | 78 252.00 | 8 156.00 | 86 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 076.00 | 78 303.00 | 9 773.00 | 88 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 836.00 | 161 167.00 | 23 669.00 | 184 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 913.00 | | 771 913.00 | 771 913.00 |
BZ Autres créances | 917 397.00 | | 917 397.00 | 917 397.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 015.00 | | 1 731 015.00 | 1 731 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 851.00 | 161 167.00 | 1 754 684.00 | 1 915 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 220.00 | | | -126 220.00 |
DL TOTAL (I) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 908.00 | | | 1 451 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
EA Autres dettes | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 187.00 | | | 1 720 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 684.00 | | | 1 754 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 187.00 | | | 1 720 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 207.00 | | 2 629.00 | 182 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 854.00 | | 2 629.00 | 171 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 800.00 | 13 280.00 | 912.00 | 148 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 187.00 | 13 280.00 | 912.00 | 144 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 908.00 | 1 451 908.00 | | 1 451 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 770 352.00 | 770 352.00 | | 770 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 790.00 | 821 790.00 | | 821 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 336.00 | 1 691 596.00 | 5 740.00 | 1 697 336.00 |
VW T.V.A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 187.00 | 1 720 187.00 | | 1 720 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
ST Autres comptes | 284 024.00 | | | 284 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357.00 | | | 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 083.00 | | | 477 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |