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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 241.00 | | 277 241.00 | 277 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 020.00 | 57 844.00 | 187 176.00 | 245 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 961.00 | 57 844.00 | 467 117.00 | 524 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
060 Stock marchandises | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
072 Créances – Autres | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
084 Disponibilités | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
110 Total général Actif | 582 257.00 | 57 844.00 | 524 413.00 | 582 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
230 Autres produits | 142 452.00 | | | 142 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 002.00 | | | 669 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
242 Autres charges externes. | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
252 Charges sociales | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 587.00 | | | 692 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 584.00 | | | -23 584.00 |
294 Charges financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 586.00 | | | -35 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 851.00 | | | 529 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |