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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 1 272 680.00 | 1 061 308.00 | 211 372.00 | 1 272 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 145.00 | 308 079.00 | 14 066.00 | 322 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 810.00 | 349 234.00 | 23 576.00 | 372 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 936.00 | 1 723 121.00 | 382 815.00 | 2 105 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 608 814.00 | | 608 814.00 | 608 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 193 516.00 | 4 526.00 | 188 990.00 | 193 516.00 |
CF Disponibilités | 1 520 417.00 | | 1 520 417.00 | 1 520 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 337 487.00 | 4 526.00 | 2 332 961.00 | 2 337 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 422.00 | 1 727 647.00 | 2 715 776.00 | 4 443 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 879.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709.00 | 227 249.00 | | -55 709.00 |
DL TOTAL (I) | -44 581.00 | 239 128.00 | | -44 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 607.00 | 562 229.00 | | 567 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 866.00 | 196 182.00 | | 186 866.00 |
EA Autres dettes | 2 000 230.00 | | | 2 000 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 703.00 | 1 151 251.00 | | 2 754 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 775.00 | 1 390 379.00 | | 2 715 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 129 632.00 | | 8 129 632.00 | 8 129 632.00 |
FG Production vendue services | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 527.00 | | 8 144 527.00 | 8 144 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 60 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 931.00 | 8 599 807.00 | | 8 159 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 640.00 | 8 372 558.00 | | 8 215 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 709.00 | 227 249.00 | | -55 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 778.00 | | 7 157.00 | 2 098 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 635.00 | | 3 500.00 | 1 967 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 643.00 | | 3 657.00 | 126 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 430.00 | 42 691.00 | | 1 680 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 930.00 | 42 691.00 | | 1 675 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 655.00 | 2 002.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 40.00 | 2 175.00 | 2 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 4 567.00 | 2 175.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 12 222.00 | 4 178.00 | 2 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 222.00 | 4 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 607.00 | 567 607.00 | | 567 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UP Prêts | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 692.00 | 1 997 692.00 | | 1 997 692.00 |
VP Divers | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 769.00 | 198 468.00 | 130 300.00 | 328 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 703.00 | 2 754 703.00 | | 2 754 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |