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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 1 454.00 | 5 546.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 256.00 | 61 744.00 | 1 512.00 | 63 256.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 404.00 | 1 105 295.00 | 499 109.00 | 1 604 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 660.00 | 894 402.00 | 507 258.00 | 1 401 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 605.00 | 2 062 896.00 | 1 205 708.00 | 3 268 605.00 |
BT Marchandises | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 145.00 | 136 619.00 | 2 577 526.00 | 2 714 145.00 |
BZ Autres créances | 181 165.00 | | 181 165.00 | 181 165.00 |
CF Disponibilités | 2 537 584.00 | | 2 537 584.00 | 2 537 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 856.00 | 136 619.00 | 5 331 237.00 | 5 467 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 461.00 | 2 199 515.00 | 6 536 946.00 | 8 736 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 353.00 | | | 362 353.00 |
CU Autres participations | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 747.00 | 936 748.00 | | 936 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
DG Autres réserves | 642 176.00 | 559 816.00 | | 642 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 398.00 | 82 360.00 | | 279 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 682.00 | 1 728 284.00 | | 2 007 682.00 |
DP Provisions pour risques | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 612.00 | 2 341 123.00 | | 2 366 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 628.00 | 975 396.00 | | 1 434 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 917.00 | 542 062.00 | | 717 917.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 28 260.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 550.00 | 3 886 840.00 | | 4 519 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 946.00 | 5 615 125.00 | | 6 536 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 842.00 | 3 279 278.00 | | 2 679 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 597.00 | | 384 597.00 | 384 597.00 |
FD Production vendue biens | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
FG Production vendue services | 6 977 570.00 | | 6 977 570.00 | 6 977 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 878.00 | | 7 412 878.00 | 7 412 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 945.00 | 83 420.00 | | 122 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | 20 177.00 | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 21 176.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 735.00 | 41 353.00 | | 39 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | 15 183.00 | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 075.00 | 337 234.00 | | 27 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 187.00 | 352 417.00 | | 30 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 547.00 | -311 064.00 | | 9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 547.00 | 48 708.00 | | 94 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 024.00 | 6 262 239.00 | | 7 590 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 626.00 | 6 179 879.00 | | 7 310 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 398.00 | 82 360.00 | | 279 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 245.00 | 167 365.00 | | 196 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 45 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 309.00 | | 487 816.00 | 3 012 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | 125 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 520.00 | 3 268 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 397.00 | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 294.00 | 3 016 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 843.00 | | 403 716.00 | 2 724 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 755.00 | | 84 100.00 | 44 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 115.00 | 294 395.00 | 200 615.00 | 1 969 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 451.00 | 1 400.00 | 115 397.00 | 115 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 921.00 | 1 824.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 744.00 | 291 171.00 | 85 218.00 | 1 793 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 629.00 | 1 434 629.00 | | 1 434 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 917.00 | 717 917.00 | | 717 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UP Prêts | 3 829.00 | 3 828.00 | 1.00 | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 145.00 | 2 351 792.00 | 362 353.00 | 2 714 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 252.00 | 508 544.00 | 1 810 004.00 | 2 348 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 014.00 | | | 264 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 664.00 | 2 551 843.00 | 376 821.00 | 2 928 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 551.00 | 2 679 843.00 | 1 810 004.00 | 4 519 551.00 |