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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 934.00 | | 960 934.00 | 960 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 217.00 | 26 258.00 | 3 959.00 | 30 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 251.00 | 222 327.00 | 30 923.00 | 253 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 402.00 | 248 585.00 | 1 018 817.00 | 1 267 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BZ Autres créances | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CF Disponibilités | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 151.00 | 248 585.00 | 1 181 566.00 | 1 430 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 366 103.00 | | | 366 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 540.00 | | | 729 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 463.00 | | | 815 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 566.00 | | | 1 181 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 463.00 | | | 815 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 880.00 | | 13 522.00 | 1 253 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 934.00 | | | 960 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 950.00 | | 13 518.00 | 269 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 996.00 | | 4.00 | 22 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 010.00 | 256 010.00 | | 256 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 473 530.00 | 473 530.00 | | 473 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 895.00 | 74 184.00 | 22 711.00 | 96 895.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 463.00 | 815 463.00 | | 815 463.00 |