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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 191.00 | 306 191.00 | 2 096 000.00 | 2 402 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 553 659.00 | | 553 659.00 | 553 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 175 322.00 | | 7 175 322.00 | 7 175 322.00 |
CF Disponibilités | 551 751.00 | | 551 751.00 | 551 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 717.00 | | 8 308 717.00 | 8 308 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 908.00 | 306 191.00 | 10 404 717.00 | 10 710 908.00 |
CU Autres participations | 2 399 747.00 | 303 747.00 | 2 096 000.00 | 2 399 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 057 945.00 | 3 243 570.00 | | 3 057 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 235.00 | 114 375.00 | | 111 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 180.00 | 5 557 945.00 | | 5 369 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 122.00 | 801 122.00 | | 801 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 900.00 | 2 851 060.00 | | 4 184 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 153.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 283 825.00 | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 537.00 | 3 939 160.00 | | 5 035 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 717.00 | 9 497 105.00 | | 10 404 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 537.00 | 3 139 160.00 | | 5 035 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 814.00 | 24 267.00 | | 24 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 125.00 | | | 248 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 124.00 | | | -248 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 342.00 | 20 938.00 | | -29 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 535.00 | 350 648.00 | | 668 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 300.00 | 236 273.00 | | 557 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 235.00 | 114 375.00 | | 111 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 090.00 | | 164 101.00 | 2 481 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 000.00 | 2 399 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 000.00 | 2 402 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 646.00 | | 164 101.00 | 2 478 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |