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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 183.00 | 62 498.00 | 12 684.00 | 75 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 934.00 | 178 017.00 | 62 917.00 | 240 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 367.00 | 247 050.00 | 76 316.00 | 323 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
BN En cours de production de biens | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CF Disponibilités | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 445.00 | | 748 445.00 | 748 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 813.00 | 247 050.00 | 824 762.00 | 1 071 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
DL TOTAL (I) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 370.00 | | | 269 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 560.00 | | | 739 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 762.00 | | | 824 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 230.00 | | | 426 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 319.00 | | 19 048.00 | 304 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 069.00 | | 19 048.00 | 297 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 780.00 | 24 270.00 | | 222 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 245.00 | 24 270.00 | | 216 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 052.00 | 156 052.00 | | 156 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 758.00 | 141 799.00 | 43 959.00 | 185 758.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 642.00 | 188 942.00 | 700.00 | 189 642.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 189.00 | 426 230.00 | 43 959.00 | 470 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
ST Autres comptes | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
YT Sous‐traitance | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 216.00 | | | 272 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |