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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 832.00 | | 1 126 832.00 | 1 126 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 294.00 | | 2 712 294.00 | 2 712 294.00 |
BZ Autres créances | 410 805.00 | | 410 805.00 | 410 805.00 |
CF Disponibilités | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 672.00 | | 514 672.00 | 514 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 966.00 | | 3 226 966.00 | 3 226 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 585 462.00 | | 1 585 462.00 | 1 585 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 213.00 | 2 098 213.00 | | 2 098 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 294.00 | 221 294.00 | | 221 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
DH Report à nouveau | 416 152.00 | 436 614.00 | | 416 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451.00 | -20 462.00 | | -4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 326.00 | 2 791 777.00 | | 2 787 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 561.00 | 93 956.00 | | 435 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 932.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 641.00 | 98 888.00 | | 439 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 966.00 | 2 890 664.00 | | 3 226 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 641.00 | 98 888.00 | | 439 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 604.00 | -7 958.00 | | -1 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451.00 | 20 462.00 | | 4 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451.00 | -20 462.00 | | -4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 294.00 | | | 2 712 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 832.00 | | | 1 126 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 462.00 | | | 1 585 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 435 561.00 | 435 561.00 | | 435 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 805.00 | 410 805.00 | | 410 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 805.00 | 410 805.00 | | 410 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 641.00 | 439 641.00 | | 439 641.00 |