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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 264.00 | 29 624.00 | 2 639.00 | 32 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 871.00 | 55 974.00 | 43 897.00 | 99 871.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 635.00 | 86 748.00 | 52 887.00 | 139 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 833.00 | 12 442.00 | 4 391.00 | 16 833.00 |
BZ Autres créances | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 145.00 | 12 442.00 | 220 703.00 | 233 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 780.00 | 99 190.00 | 273 589.00 | 372 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 125.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | 50 771.00 | | 43 723.00 |
DL TOTAL (I) | 129 742.00 | 136 019.00 | | 129 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 987.00 | 13 677.00 | | 69 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 434.00 | 12 278.00 | | 26 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 18 690.00 | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 40 098.00 | | 26 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 847.00 | 89 118.00 | | 143 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 589.00 | 240 207.00 | | 273 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 110.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 10 334.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 10 334.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 024.00 | -10 334.00 | | 13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 14 830.00 | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 899.00 | 629 637.00 | | 638 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 176.00 | 578 866.00 | | 595 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 723.00 | 50 771.00 | | 43 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 790.00 | | 43 987.00 | 96 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 139 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 132 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 990.00 | | 40 987.00 | 91 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 000.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 876.00 | 15 715.00 | 843.00 | 71 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 15 715.00 | 843.00 | 70 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 5 791.00 | | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 5 791.00 | | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | 5 791.00 | 15 070.00 | 21 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | 15 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VC Groupe et associés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 987.00 | 29 479.00 | 40 508.00 | 69 987.00 |
VI Groupe et associés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 721.00 | 217 371.00 | 3 350.00 | 220 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 847.00 | 103 339.00 | 40 508.00 | 143 847.00 |