| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 045.00 | 7 847.00 | 5 198.00 | 13 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 958.00 | 7 847.00 | 25 111.00 | 32 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 811.00 | 3 000.00 | 592 811.00 | 595 811.00 |
BZ Autres créances | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CF Disponibilités | 865 373.00 | | 865 373.00 | 865 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 312.00 | 3 000.00 | 1 613 312.00 | 1 616 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 269.00 | 10 847.00 | 1 638 422.00 | 1 649 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 708 099.00 | 445 386.00 | | 708 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | 262 714.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 736 464.00 | 730 099.00 | | 736 464.00 |
DP Provisions pour risques | 63 041.00 | 21 599.00 | | 63 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 041.00 | 21 599.00 | | 63 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 230.00 | 178 026.00 | | 419 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 119.00 | 236 001.00 | | 284 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 568.00 | 58 643.00 | | 135 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 918.00 | 472 670.00 | | 838 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 422.00 | 1 224 369.00 | | 1 638 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -160 984.00 | | -160 984.00 | -160 984.00 |
FD Production vendue biens | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
FG Production vendue services | 3 448 849.00 | | 3 448 849.00 | 3 448 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 906.00 | | 3 480 906.00 | 3 480 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 119 344.00 | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 297.00 | 8 257 098.00 | | 3 518 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 933.00 | 7 994 384.00 | | 3 511 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | 262 714.00 | | 6 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 315.00 | | 17 628.00 | 32 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 985.00 | 32 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 985.00 | 13 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | | 3 921.00 | 26 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | 13 707.00 | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 969.00 | 3 863.00 | 16 985.00 | 20 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 3 863.00 | 16 985.00 | 20 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 599.00 | 63 041.00 | 21 599.00 | 21 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 599.00 | 63 041.00 | 21 599.00 | 24 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 041.00 | 21 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 230.00 | 419 230.00 | | 419 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 592 211.00 | 592 211.00 | | 592 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 852.00 | 770 852.00 | | 770 852.00 |
VW T.V.A. | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 917.00 | 838 917.00 | | 838 917.00 |