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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 729.00 | | 462 729.00 | 462 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 950.00 | 6 206.00 | 465 744.00 | 471 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 955.00 | 6 206.00 | 700 749.00 | 706 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 729.00 | | | 462 729.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -5 637.00 | -5 851.00 | | -5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709.00 | 214.00 | | -5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 670 931.00 | 676 639.00 | | 670 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 500.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 31 373.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 819.00 | 34 562.00 | | 29 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 749.00 | 711 201.00 | | 700 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 819.00 | 34 562.00 | | 29 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | 6 266.00 | | 6 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 325.00 | 3 156.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 020.00 | 93 381.00 | | 87 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 728.00 | 93 168.00 | | 92 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 709.00 | 214.00 | | -5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 386.00 | | 4 220.00 | 502 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 657.00 | 465 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 657.00 | 471 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 180.00 | | 4 220.00 | 496 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 729.00 | 462 729.00 | | 462 729.00 |
UX Autres créances clients | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 026.00 | 550 026.00 | | 550 026.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |