| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 5 247.00 | 8 617.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 291.00 | 32 681.00 | 65 610.00 | 98 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 511.00 | 217 929.00 | 257 582.00 | 475 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 708.00 | | 1 636 708.00 | 1 636 708.00 |
BZ Autres créances | 482 923.00 | | 482 923.00 | 482 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 238 915.00 | | 238 915.00 | 238 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 746.00 | | 2 514 746.00 | 2 514 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 256.00 | 217 929.00 | 2 772 328.00 | 2 990 256.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | 180 000.00 | 44 000.00 | 224 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 199 213.00 | 73 521.00 | | 199 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 533.00 | 175 692.00 | | 368 533.00 |
DL TOTAL (I) | 580 947.00 | 262 413.00 | | 580 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 059.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 931.00 | 115 514.00 | | 58 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212.00 | 12 263.00 | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 450.00 | 380 821.00 | | 1 722 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 882.00 | 39 911.00 | | 278 882.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 26 293.00 | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 253.00 | 70 386.00 | | 99 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 381.00 | 645 189.00 | | 2 191 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 328.00 | 932 661.00 | | 2 772 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 503 459.00 | | 5 503 459.00 | 5 503 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 459.00 | | 5 503 459.00 | 5 503 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 154 843.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 81 197.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 73 646.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 909.00 | 8 971.00 | | 185 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 189.00 | 1 604 698.00 | | 5 514 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 656.00 | 1 429 006.00 | | 5 145 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 533.00 | 175 692.00 | | 368 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 124.00 | 188 129.00 | 188 129.00 | 370 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 120.00 | 12 623.00 | 363 354.00 | 70 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 120.00 | 12 623.00 | 475 511.00 | 70 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 677.00 | 56 614.00 | 56 614.00 | 41 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 582.00 | 131 515.00 | 131 515.00 | 314 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 154.00 | 18 774.00 | | 19 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 4 622.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 14 153.00 | | 18 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 008.00 | 94 993.00 | | 85 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 067.00 | 94 993.00 | 25 059.00 | 110 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 450.00 | 1 722 450.00 | | 1 722 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 708.00 | 1 636 708.00 | | 1 636 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VC Groupe et associés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 931.00 | 15 607.00 | 43 324.00 | 58 931.00 |
VI Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 628.00 | 391 628.00 | | 391 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 110.00 | 2 275 756.00 | 139 354.00 | 2 415 110.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 381.00 | 2 148 057.00 | 43 324.00 | 2 191 381.00 |