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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 635.00 | 1 490.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 4 620.00 | 34 791.00 | 39 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 981.00 | 8 091.00 | 61 889.00 | 69 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 450 811.00 | | 450 811.00 | 450 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 924.00 | | 297 924.00 | 297 924.00 |
CF Disponibilités | 556 786.00 | | 556 786.00 | 556 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 701.00 | | 1 313 701.00 | 1 313 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 682.00 | 8 091.00 | 1 375 590.00 | 1 383 682.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 266.00 | 1 128 197.00 | | 1 225 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 432.00 | 97 069.00 | | 65 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 798.00 | 1 226 366.00 | | 1 291 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 086.00 | 41 075.00 | | 41 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 10 327.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | 36 501.00 | | 38 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 792.00 | 87 902.00 | | 83 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 590.00 | 1 314 268.00 | | 1 375 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 354.00 | 49 724.00 | | 541 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 354.00 | 49 724.00 | | 541 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 177.00 | 61 304.00 | | 470 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 177.00 | 61 464.00 | | 470 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 177.00 | -11 740.00 | | 71 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 224.00 | 233 255.00 | | 592 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 792.00 | 136 187.00 | | 526 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 432.00 | 97 069.00 | | 65 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 985.00 | | 37 218.00 | 575 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 576.00 | 25 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 223.00 | 69 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 646.00 | 39 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | | 35 690.00 | 32 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 657.00 | | 1 528.00 | 538 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 692.00 | 3 993.00 | 28 593.00 | 32 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 375.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 595.00 | 2 618.00 | 28 593.00 | 30 595.00 |