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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 891.00 | 45 967.00 | 18 925.00 | 64 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 576.00 | 81 823.00 | 11 753.00 | 93 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 368.00 | 127 790.00 | 31 578.00 | 159 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 213.00 | 10 925.00 | 121 288.00 | 132 213.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 262.00 | 10 925.00 | 220 337.00 | 231 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 630.00 | 138 714.00 | 251 916.00 | 390 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
DH Report à nouveau | -16 164.00 | -21 065.00 | | -16 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 628.00 | 4 901.00 | | -24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 26 189.00 | 50 817.00 | | 26 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 308.00 | 41 307.00 | | 76 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 220.00 | 59 076.00 | | 48 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 141 456.00 | | 47 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 780.00 | 102 369.00 | | 53 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 727.00 | 435 499.00 | | 225 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 916.00 | 486 316.00 | | 251 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 451.00 | 419 192.00 | | 155 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 995.00 | | 9 473.00 | 158 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 159 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 158 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 095.00 | | 9 473.00 | 158 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 357.00 | 18 947.00 | 4 515.00 | 113 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | 18 947.00 | 4 515.00 | 113 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 371.00 | | 11 447.00 | 22 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 371.00 | | 11 447.00 | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | | 11 447.00 | 22 371.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 308.00 | 6 031.00 | 70 276.00 | 76 308.00 |
VI Groupe et associés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 237.00 | 222 237.00 | | 222 237.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 727.00 | 155 451.00 | 70 276.00 | 225 727.00 |