| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
AH Fonds commercial | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 737.00 | 358 736.00 | 1.00 | 358 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 314.00 | 462 180.00 | 4 134.00 | 466 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 771.00 | 849 416.00 | 186 355.00 | 1 035 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 784.00 | 19 262.00 | 5 248 522.00 | 5 267 784.00 |
BZ Autres créances | 88 313 187.00 | | 88 313 187.00 | 88 313 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 580 970.00 | 19 262.00 | 93 561 708.00 | 93 580 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 616 741.00 | 868 678.00 | 93 748 063.00 | 94 616 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -13 055 930.00 | -8 166 455.00 | | -13 055 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 966.00 | 20 248.00 | | 1 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | -11 733 637.00 | -7 962 880.00 | | -11 733 637.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | 7 750.00 | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | 7 750.00 | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 46.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 484.00 | 3 703.00 | | 5 005 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 655.00 | 4 658 620.00 | | 6 565 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 639.00 | 4 029 790.00 | | 1 381 639.00 |
EA Autres dettes | 92 482 462.00 | 49 422 374.00 | | 92 482 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 450 950.00 | 58 114 533.00 | | 105 450 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 748 063.00 | 50 159 402.00 | | 93 748 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 714 034.00 | | 17 714 034.00 | 17 714 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 714 034.00 | | 17 714 034.00 | 17 714 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 724 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 667.00 | 5 084.00 | | 32 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 667.00 | 5 084.00 | | 32 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 633.00 | -5 084.00 | | -24 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 517.00 | 5 602.00 | | 432 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 732 092.00 | 11 462 040.00 | | 17 732 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 126.00 | 11 441 792.00 | | 16 593 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 966.00 | 20 248.00 | | 1 138 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 771.00 | | | 1 035 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 742.00 | | | 828 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 305.00 | 1 492.00 | | 849 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 496.00 | 1 492.00 | | 824 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | 21 000.00 | | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 40 262.00 | | 7 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 655.00 | 6 565 655.00 | | 6 565 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 482 462.00 | 92 482 462.00 | | 92 482 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 267 784.00 | 5 267 784.00 | | 5 267 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 745 899.00 | 745 899.00 | | 745 899.00 |
VC Groupe et associés | 87 533 125.00 | 87 533 125.00 | | 87 533 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 484.00 | 5 005 484.00 | | 5 005 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 649 142.00 | 93 649 142.00 | | 93 649 142.00 |
VW T.V.A. | 877 973.00 | 877 973.00 | | 877 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 450 950.00 | 105 450 950.00 | | 105 450 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 41.00 | | 96.00 |