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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 854.00 | 299 966.00 | 67 888.00 | 367 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 185.00 | 319 819.00 | 191 366.00 | 511 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BZ Autres créances | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
CF Disponibilités | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 643.00 | 319 819.00 | 430 824.00 | 750 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 845.00 | | | 264 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 824.00 | | | 430 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 954.00 | | | 212 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 536.00 | 2 658.00 | 1 343 194.00 | 1 340 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 536.00 | 2 658.00 | 1 343 194.00 | 1 340 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 741.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 985.00 | | | 1 344 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 139.00 | | | 1 294 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 385.00 | | 72 800.00 | 438 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 907.00 | | 72 800.00 | 302 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 078.00 | 40 741.00 | | 279 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 078.00 | 40 741.00 | | 267 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 849.00 | 157 370.00 | 3 478.00 | 160 849.00 |
VW T.V.A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 848.00 | 264 848.00 | | 264 848.00 |