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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 646.00 | 632.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278.00 | 646.00 | 632.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 1 006 982.00 | | 1 006 982.00 | 1 006 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 191.00 | | 1 180 191.00 | 1 180 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 469.00 | 646.00 | 1 180 823.00 | 1 181 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 347 080.00 | 271 657.00 | | 347 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 226.00 | 75 423.00 | | 226 226.00 |
DL TOTAL (I) | 574 406.00 | 348 180.00 | | 574 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 439.00 | 482 995.00 | | 399 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 000.00 | 137 888.00 | | 78 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 978.00 | 78 037.00 | | 128 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 417.00 | 698 920.00 | | 606 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 823.00 | 1 047 099.00 | | 1 180 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 439.00 | | | 399 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 319.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 319.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
UX Autres créances clients | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VI Groupe et associés | 399 439.00 | 399 439.00 | | 399 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 417.00 | 606 417.00 | | 606 417.00 |