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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 011.00 | | 291 011.00 | 291 011.00 |
AP Constructions | 41 495.00 | 18 695.00 | 22 800.00 | 41 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 2 158.00 | 3 154.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 20 609.00 | 6 483.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 610.00 | 41 462.00 | 326 148.00 | 367 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 1 585 748.00 | | 1 585 748.00 | 1 585 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 991.00 | | 1 647 991.00 | 1 647 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 601.00 | 41 462.00 | 1 974 139.00 | 2 015 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
DH Report à nouveau | -44 899.00 | -167 551.00 | | -44 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 887.00 | 122 652.00 | | 83 887.00 |
DL TOTAL (I) | 116 384.00 | 32 497.00 | | 116 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 113.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 676.00 | 1 336 592.00 | | 1 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 69 932.00 | | 124 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 668.00 | 79 488.00 | | 89 668.00 |
EA Autres dettes | 456 979.00 | 461 998.00 | | 456 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 755.00 | 1 948 123.00 | | 1 857 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 139.00 | 1 980 620.00 | | 1 974 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 755.00 | 611 418.00 | | 1 857 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 113.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 551.00 | | 1 079 551.00 | 1 079 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 551.00 | | 1 079 551.00 | 1 079 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 639.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 686.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 2 266.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 473.00 | 1 001 507.00 | | 1 098 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 586.00 | 878 855.00 | | 1 014 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 887.00 | 122 652.00 | | 83 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 685.00 | 10 777.00 | | 30 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 685.00 | 10 777.00 | | 30 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 943.00 | 62 243.00 | 2 700.00 | 64 943.00 |