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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 854 300.00 | 304 300.00 | 1 550 000.00 | 1 854 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 860 050.00 | 304 300.00 | 1 555 750.00 | 1 860 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
084 Disponibilités | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
110 Total général Actif | 1 897 718.00 | 304 300.00 | 1 593 418.00 | 1 897 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -378 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -321 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -520 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 094 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 095 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 113 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 593 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 012.00 | 1 101.00 | | 9 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 012.00 | 1 101.00 | | 9 012.00 |
242 Autres charges externes. | 23 805.00 | 44 550.00 | | 23 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 176.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 345.00 | 44 726.00 | | 25 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 333.00 | -43 624.00 | | -16 333.00 |
280 Produits financiers | | 83 866.00 | | |
294 Charges financières | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 334 589.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -321 637.00 | -294 347.00 | | -321 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 859 750.00 | | | 1 859 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -38 975.00 | | | -38 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38 975.00 | | | -38 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 304 300.00 | | | 304 300.00 |