| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | 4 427.00 | 1 440.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 096.00 | 4 427.00 | 56 669.00 | 61 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 869.00 | 7 488.00 | 55 381.00 | 62 869.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CF Disponibilités | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 912.00 | 7 488.00 | 254 424.00 | 261 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 007.00 | 11 915.00 | 311 092.00 | 323 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 74 387.00 | 59 620.00 | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 14 768.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 144 505.00 | 138 187.00 | | 144 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 25 050.00 | | 64 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 214.00 | 53 794.00 | | 51 214.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 183.00 | 86 411.00 | | 50 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 587.00 | 165 255.00 | | 166 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 092.00 | 303 443.00 | | 311 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 587.00 | 165 255.00 | | 166 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 5 286.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 249.00 | 277 027.00 | | 294 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 931.00 | 262 259.00 | | 287 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | 14 768.00 | | 6 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 404.00 | | 61 096.00 | 59 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | 5 866.00 | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 252.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 252.00 | | 4 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |