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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 200.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 487.00 | 19 203.00 | 3 284.00 | 22 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 458.00 | 59 442.00 | 2 016.00 | 61 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 248.00 | 86 745.00 | 45 503.00 | 132 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 586.00 | 6 278.00 | 132 308.00 | 138 586.00 |
BZ Autres créances | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
CF Disponibilités | 276 715.00 | | 276 715.00 | 276 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 717.00 | 6 278.00 | 548 439.00 | 554 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 965.00 | 93 023.00 | 593 942.00 | 686 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 215 777.00 | 171 798.00 | | 215 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 071.00 | 43 979.00 | | 122 071.00 |
DL TOTAL (I) | 344 448.00 | 222 377.00 | | 344 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 114.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 242.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 591.00 | 23 672.00 | | 44 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 626.00 | 66 508.00 | | 148 626.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 1 051.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 494.00 | 147 570.00 | | 249 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 942.00 | 369 947.00 | | 593 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 583.00 | 3 162.00 | | 83 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | 3 162.00 | | 83 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 103.00 | 32 103.00 | 32 103.00 | 32 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 837.00 | 276 837.00 | | 276 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 512.00 | 195 512.00 | 50 000.00 | 245 512.00 |