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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 818.00 | 18 732.00 | 3 086.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 013.00 | 28 927.00 | 3 086.00 | 32 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 388.00 | | 506 388.00 | 506 388.00 |
BZ Autres créances | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CF Disponibilités | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 692.00 | | 915 692.00 | 915 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 705.00 | 28 927.00 | 918 777.00 | 947 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 052.00 | 154 880.00 | | 165 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 382.00 | 10 163.00 | | 42 382.00 |
DL TOTAL (I) | 218 434.00 | 176 052.00 | | 218 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 391.00 | 294 681.00 | | 264 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 701.00 | 16 229.00 | | 26 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 017.00 | 369 117.00 | | 346 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 948.00 | 33 073.00 | | 61 948.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 519.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 343.00 | 714 619.00 | | 700 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 777.00 | 890 671.00 | | 918 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
FG Production vendue services | 2 082 421.00 | | 2 082 421.00 | 2 082 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 101.00 | | 2 132 101.00 | 2 132 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 1 600.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 1 600.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 67.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 4 745.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 405.00 | 1 885 765.00 | | 2 135 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 024.00 | 1 875 603.00 | | 2 093 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 382.00 | 10 163.00 | | 42 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 943.00 | 1 984.00 | | 26 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 943.00 | 1 984.00 | | 26 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 017.00 | 346 017.00 | | 346 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 506 388.00 | 506 388.00 | | 506 388.00 |
VB T. V. A. | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 391.00 | 73 078.00 | 191 313.00 | 264 391.00 |
VI Groupe et associés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 992.00 | 578 992.00 | | 578 992.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 343.00 | 482 329.00 | 218 014.00 | 700 343.00 |