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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 047.00 | 10 573.00 | 41 474.00 | 52 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 069.00 | 37 369.00 | 3 700.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486.00 | 38 727.00 | 37 760.00 | 76 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 149.00 | 86 668.00 | 85 480.00 | 172 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 084.00 | 20 814.00 | 290 270.00 | 311 084.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 481 215.00 | | 481 215.00 | 481 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 745.00 | 20 814.00 | 898 931.00 | 919 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 894.00 | 107 482.00 | 984 411.00 | 1 091 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 467 777.00 | 422 407.00 | | 467 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 550.00 | 45 370.00 | | 28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 512 828.00 | 484 277.00 | | 512 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 640.00 | 29 039.00 | | 20 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 642.00 | 30 001.00 | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 704.00 | 483 476.00 | | 329 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 086.00 | 124 447.00 | | 89 086.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 584.00 | 669 476.00 | | 471 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 412.00 | 1 153 753.00 | | 984 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 975.00 | | 826.00 | 172 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 172 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 169 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 464.00 | | 790.00 | 170 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 36.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 318.00 | 18 003.00 | 1 652.00 | 70 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | 18 003.00 | 1 652.00 | 70 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 704.00 | 329 704.00 | | 329 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 640.00 | 8 481.00 | 12 159.00 | 20 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 585.00 | 459 426.00 | 12 159.00 | 471 585.00 |