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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 476.00 | 45 168.00 | 6 308.00 | 51 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 7 997.00 | 8 470.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 943.00 | 53 165.00 | 14 778.00 | 67 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 121.00 | 11 779.00 | 110 342.00 | 122 121.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 159.00 | 11 779.00 | 226 380.00 | 238 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 102.00 | 64 944.00 | 241 157.00 | 306 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 801.00 | 149 796.00 | | 154 801.00 |
DH Report à nouveau | | -11 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 16 581.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 178 065.00 | 163 601.00 | | 178 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 193.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 24 540.00 | | 19 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | 35 071.00 | | 42 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 093.00 | 60 804.00 | | 63 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 157.00 | 224 405.00 | | 241 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 093.00 | 60 804.00 | | 63 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FG Production vendue services | 324 088.00 | | 324 088.00 | 324 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 719.00 | | 326 719.00 | 326 719.00 |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 224.00 | 6 758.00 | | 15 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 096.00 | 299 927.00 | | 323 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 632.00 | 283 346.00 | | 308 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 16 581.00 | | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 558.00 | 3 907.00 | 3 300.00 | 52 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | 3 907.00 | 3 300.00 | 52 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 8 968.00 | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 8 968.00 | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 8 968.00 | | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 788.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | 4 870.00 | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 29 177.00 | 22 941.00 | | 29 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | 7 091.00 | | 5 640.00 |
YT Sous‐traitance | 7 016.00 | 3 952.00 | | 7 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 482.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | 2 270.00 | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 697.00 | 59 993.00 | | 62 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 517.00 | 28 356.00 | | 30 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 139.00 | 38 854.00 | | 47 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |