| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503 258.00 | 330 734.00 | 172 523.00 | 503 258.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 288.00 | 330 734.00 | 172 553.00 | 503 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
110 Total général Actif | 613 621.00 | 330 734.00 | 282 886.00 | 613 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 825.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
222 Production stockée | -7 046.00 | | | -7 046.00 |
224 Production immobilisée | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 398.00 | | | 207 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 658.00 | | | 502 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |