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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 445.00 | 55 272.00 | 30 174.00 | 85 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 428.00 | 34 460.00 | 14 968.00 | 49 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 976.00 | 90 051.00 | 228 925.00 | 318 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 083.00 | 90 051.00 | 398 032.00 | 488 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020.00 | 5 010.00 | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 269 292.00 | 275 106.00 | | 269 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | 14 191.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 287 190.00 | 294 808.00 | | 287 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 562.00 | 26 158.00 | | 69 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 68 015.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 555.00 | 23 982.00 | | 25 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 843.00 | 118 155.00 | | 110 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 032.00 | 412 964.00 | | 398 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 897.00 | | 118 079.00 | 200 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | | 18 196.00 | 116 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 99 884.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 188.00 | 13 863.00 | | 76 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 188.00 | 13 863.00 | | 76 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 5 675.00 | 2 900.00 | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |