| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 1 735.00 | 2 044.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770.00 | 2 726.00 | 2 044.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 406 580.00 | | 406 580.00 | 406 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 142.00 | | 473 142.00 | 473 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 912.00 | 2 726.00 | 475 186.00 | 477 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 836.00 | 119 295.00 | | 144 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 845.00 | 25 542.00 | | 67 845.00 |
DL TOTAL (I) | 213 781.00 | 145 936.00 | | 213 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 778.00 | 127 887.00 | | 201 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 529.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | 35 983.00 | | 57 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 404.00 | 165 398.00 | | 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 186.00 | 311 335.00 | | 475 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 404.00 | 165 398.00 | | 261 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | 4 820.00 | | 25 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 035.00 | 298 985.00 | | 362 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 190.00 | 273 443.00 | | 294 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 845.00 | 25 542.00 | | 67 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870.00 | | 900.00 | 3 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | 900.00 | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 1 237.00 | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 1 237.00 | | 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UX Autres créances clients | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |