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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 479.00 | 1 534 092.00 | 4 931 387.00 | 6 465 479.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 395.00 | 1 534 092.00 | 4 978 302.00 | 6 512 395.00 |
CU Autres participations | 6 465 479.00 | 1 534 092.00 | 4 931 387.00 | 6 465 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 151 808.00 | 4 151 808.00 | | 4 151 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
DG Autres réserves | 393 305.00 | 393 305.00 | | 393 305.00 |
DH Report à nouveau | -3 149 570.00 | -3 590 353.00 | | -3 149 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 774.00 | 440 783.00 | | 2 805 774.00 |
DK Provisions réglementées | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 452.00 | 1 668 678.00 | | 4 474 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 559.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 266.00 | 524 162.00 | | 454 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 3 617.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 45 363.00 | | 25 885.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | 355 860.00 | | 15 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 115.00 | 929 562.00 | | 501 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 302.00 | 2 600 975.00 | | 4 978 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -501 115.00 | 929 562.00 | | -501 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 595.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 621.00 | | | -28 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 000.00 | 716 660.00 | | 3 064 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 226.00 | 275 878.00 | | 258 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 774.00 | 440 783.00 | | 2 805 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 479.00 | | | 6 465 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465 479.00 | | | 6 465 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894 092.00 | | 2 360 000.00 | 3 894 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146 682.00 | | 2 360 000.00 | 4 146 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 360 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 454 266.00 | 454 266.00 | | 454 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 115.00 | 501 115.00 | | 501 115.00 |