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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 165.00 | 627.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 230.00 | 45 931.00 | 20 299.00 | 66 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 532.00 | 46 096.00 | 34 436.00 | 80 532.00 |
BT Marchandises | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
CF Disponibilités | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 368.00 | | 414 367.00 | 414 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 898.00 | 46 096.00 | 448 803.00 | 494 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 881.00 | 224 727.00 | | 239 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 506.00 | 15 153.00 | | 55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 306 387.00 | 250 881.00 | | 306 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | 23 573.00 | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 404.00 | 64 689.00 | | 59 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 610.00 | 52 688.00 | | 48 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 416.00 | 143 137.00 | | 142 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 803.00 | 417 717.00 | | 448 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 822.00 | | 792.00 | 86 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 80 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 66 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 792.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 927.00 | 9 251.00 | 7 083.00 | 43 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 927.00 | 9 086.00 | 7 083.00 | 43 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 901.00 | 67 391.00 | 510.00 | 67 901.00 |