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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 15 714.00 | 542.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 12 924.00 | 991.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 465.00 | 28 638.00 | 19 826.00 | 48 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 119.00 | 32 430.00 | 204 688.00 | 237 119.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 132.00 | 32 430.00 | 233 701.00 | 266 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 596.00 | 61 069.00 | 253 528.00 | 314 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -44 232.00 | | | -44 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | -44 232.00 | | 46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 13 568.00 | -32 692.00 | | 13 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 876.00 | 28 156.00 | | 41 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 143 333.00 | | 71 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 005.00 | 68 729.00 | | 82 005.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 16 073.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 960.00 | 262 049.00 | | 239 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 528.00 | 244 918.00 | | 253 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
FG Production vendue services | 913 028.00 | | 913 028.00 | 913 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 004.00 | | 917 004.00 | 917 004.00 |
FM Production stockée | | | -21 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 718.00 | -1 650.00 | | 19 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 783.00 | 829 388.00 | | 940 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 523.00 | 873 620.00 | | 894 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 260.00 | -44 232.00 | | 46 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | 687.00 | | 6 029.00 |