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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 657.00 | 75 709.00 | 32 947.00 | 108 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 929.00 | 126 329.00 | 30 600.00 | 156 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 262.00 | 205 758.00 | 134 503.00 | 340 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 006.00 | | 327 006.00 | 327 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 893.00 | 8 148.00 | 386 745.00 | 394 893.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CF Disponibilités | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 452.00 | 8 148.00 | 1 087 304.00 | 1 095 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 714.00 | 213 907.00 | 1 221 807.00 | 1 435 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 181 514.00 | 94 353.00 | | 181 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 87 161.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 202 358.00 | 193 614.00 | | 202 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 911.00 | 248 428.00 | | 383 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792.00 | 3 323.00 | | 250 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 720.00 | 302 699.00 | | 333 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 404.00 | 67 828.00 | | 49 404.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 3 068.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 450.00 | 625 346.00 | | 1 019 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 807.00 | 818 960.00 | | 1 221 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 054.00 | 604 331.00 | | 894 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 237.00 | | 1 828 237.00 | 1 828 237.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 426.00 | | 1 828 426.00 | 1 828 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 288.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 234.00 | 18 734.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 097.00 | 1 759 429.00 | | 1 842 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 353.00 | 1 672 268.00 | | 1 833 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | 87 161.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 570.00 | | 88 692.00 | 251 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 894.00 | | 88 692.00 | 246 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 605.00 | 30 155.00 | | 175 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 885.00 | 30 155.00 | | 171 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | 2 342.00 | | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 2 342.00 | | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 2 342.00 | | 5 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 720.00 | 333 720.00 | | 333 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 394 893.00 | 394 893.00 | | 394 893.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 837.00 | 58 441.00 | 125 396.00 | 183 837.00 |
VI Groupe et associés | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 527.00 | 460 527.00 | | 460 527.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 450.00 | 894 054.00 | 125 396.00 | 1 019 450.00 |