| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 380.00 | 103 505.00 | 240 875.00 | 344 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 336.00 | 24 350.00 | 3 986.00 | 28 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 716.00 | 127 855.00 | 244 861.00 | 372 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
BZ Autres créances | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 394.00 | 131.00 | 356 263.00 | 356 394.00 |
CF Disponibilités | 698 703.00 | | 698 703.00 | 698 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 912.00 | 131.00 | 1 191 781.00 | 1 191 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 628.00 | 127 986.00 | 1 436 642.00 | 1 564 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 800.00 | 488 800.00 | | 488 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 778 505.00 | 918 002.00 | | 778 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 046.00 | -90 697.00 | | -73 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 759.00 | 1 316 605.00 | | 1 194 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 935.00 | 99 028.00 | | 174 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 30 265.00 | | 49 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 98 471.00 | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | | 48 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 883.00 | 276 708.00 | | 241 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 642.00 | 1 593 313.00 | | 1 436 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 593.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 419.00 | 405 279.00 | | 283 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 465.00 | 495 976.00 | | 356 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 046.00 | -90 697.00 | | -73 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 263.00 | 70 593.00 | | 57 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 629.00 | 68 876.00 | | 34 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 1 717.00 | | 22 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |