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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 6 926.00 | 4 924.00 | 11 850.00 |
AP Constructions | 31 822.00 | 16 278.00 | 15 544.00 | 31 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 762.00 | 48 594.00 | 27 168.00 | 75 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 256.00 | 219 319.00 | 135 937.00 | 355 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BF Prêts | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 767.00 | 291 117.00 | 192 650.00 | 483 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BN En cours de production de biens | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 061.00 | 8 673.00 | 358 388.00 | 367 061.00 |
BZ Autres créances | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 364.00 | | 477 364.00 | 477 364.00 |
CF Disponibilités | 666 220.00 | | 666 220.00 | 666 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 436.00 | 8 673.00 | 1 609 763.00 | 1 618 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 204.00 | 299 790.00 | 1 802 414.00 | 2 102 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 734 613.00 | | | 734 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 102.00 | | | 247 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 716.00 | | | 1 036 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 698.00 | | | 765 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 414.00 | | | 1 802 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 444.00 | | | 613 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 613.00 | | 81 209.00 | 427 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 386.00 | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 055.00 | 483 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | 462 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | 5 863.00 | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 248.00 | | 75 261.00 | 399 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | 85.00 | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 154.00 | 58 632.00 | 11 669.00 | 244 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 939.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 167.00 | 57 693.00 | 11 669.00 | 238 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | 3 058.00 | 1 149.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 3 058.00 | 1 149.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 3 058.00 | 1 149.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 833.00 | 328 833.00 | | 328 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UP Prêts | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 356 157.00 | 356 157.00 | | 356 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 510.00 | 75 256.00 | 152 255.00 | 227 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 850.00 | 401 327.00 | 17 522.00 | 418 850.00 |
VW T.V.A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 698.00 | 613 444.00 | 152 255.00 | 765 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
ST Autres comptes | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
YT Sous‐traitance | 274 428.00 | | | 274 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 414.00 | | | 353 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 560.00 | | | 283 560.00 |
ZE Dividendes | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 089.00 | | | 544 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |