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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 9 620.00 | 443.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 196.00 | 136 246.00 | 228 950.00 | 365 196.00 |
BF Prêts | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 787.00 | 149 800.00 | 252 986.00 | 402 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 506.00 | | 1 359 506.00 | 1 359 506.00 |
BZ Autres créances | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CF Disponibilités | 1 285 382.00 | | 1 285 382.00 | 1 285 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 494.00 | | 2 779 494.00 | 2 779 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 281.00 | 149 800.00 | 3 032 480.00 | 3 182 281.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 173.00 | | | 999 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 841.00 | | | 413 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 014.00 | | | 1 523 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 584.00 | | | 839 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 634.00 | | | 404 634.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 466.00 | | | 1 509 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 480.00 | | | 3 032 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 647.00 | | | 1 342 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 830.00 | | 154 673.00 | 301 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 717.00 | 402 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 717.00 | 375 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 979.00 | | 149 996.00 | 278 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 918.00 | | 4 677.00 | 18 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 428.00 | 64 765.00 | 38 392.00 | 123 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 494.00 | 64 765.00 | 38 392.00 | 119 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 951.00 | 60 577.00 | 131 375.00 | 191 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 584.00 | 839 584.00 | | 839 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 486.00 | 442 486.00 | | 442 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 519.00 | 1 447 519.00 | | 1 447 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 784.00 | 1 460 054.00 | 18 730.00 | 1 478 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 022.00 | 1 342 647.00 | 131 375.00 | 1 474 022.00 |