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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 371.00 | 130 726.00 | 12 645.00 | 143 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 422.00 | 65 879.00 | 7 543.00 | 73 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 993.00 | 196 605.00 | 305 388.00 | 501 993.00 |
BT Marchandises | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 957.00 | 21 243.00 | 63 714.00 | 84 957.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 236 237.00 | | 236 237.00 | 236 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 878.00 | 21 243.00 | 435 635.00 | 456 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 871.00 | 217 848.00 | 741 023.00 | 958 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 137.00 | 331 088.00 | | 367 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 984.00 | 36 049.00 | | 77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 478 121.00 | 400 137.00 | | 478 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | 18 389.00 | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 975.00 | 43 534.00 | | 49 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 58 151.00 | | 35 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 385.00 | 118 605.00 | | 164 385.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 3 480.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 902.00 | 242 159.00 | | 262 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 023.00 | 642 296.00 | | 741 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 408.00 | 232 530.00 | | 260 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 647.00 | | 2 346.00 | 499 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 448.00 | | 2 346.00 | 214 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 127.00 | 15 478.00 | | 181 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 127.00 | 15 478.00 | | 181 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 741.00 | 2 950.00 | 2 447.00 | 20 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 741.00 | 2 950.00 | 2 447.00 | 20 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 741.00 | 2 950.00 | 2 447.00 | 20 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 628.00 | 7 135.00 | 2 494.00 | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 932.00 | 109 900.00 | 25 031.00 | 134 932.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 902.00 | 260 408.00 | 2 494.00 | 262 902.00 |